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发布日期:2025-01-07 13:41    点击次数:176

正规配资平台哪种好 12月13日基金净值:银华心享一年持有期混合最新净值0.6856

证券之星消息,12月13日,银华心享一年持有期混合最新单位净值为0.6856元,累计净值为0.6856元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.7%,近3个月上涨21.95%,近6个月上涨5.11%,近1年上涨2.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

11月15日,孩王转债迎来最后转股日。根据孩子王日前发布的公告,11月15日是最后转股日,11月15日收市前,持有“孩王转债”的投资者仍可进行转股,11月15日收市后,未实施转股的“孩王转债”将停止转股,按照100.16元/张的价格强制赎回。此前,11月12日,是孩王转债最后交易日,11月13日,该只转债已停止交易。

据了解,截至10月末,中债—高信用等级农村商业银行债券优选指数涵盖20余家农村商业银行发行主体,总市值约2459亿元,指数成分券中超六成募集资金投向绿色、“三农”、小微领域,体现出农村商业银行在支持国家重大战略落地的重要作用。该指数近一年回报率约4.52%,整体呈现收益稳健、波动可控的特征,展现出农村商业银行债券的投资价值。最新数据显示,以中债指数作为跟踪标的的债券指数基金规模超过7400亿元,使用中债指数作为业绩比较基准的债券基金规模近7.5万亿元,在同类基金中占比均超过80%。

银华心享一年持有期混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比92.51%,债券占净值比0.1%,现金占净值比7.41%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为李晓星、张萍,李晓星、张萍于2021年3月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-29.87%。期间重仓股调仓次数共有47次,其中盈利次数为14次,胜率为29.79%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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